时间: 2024-04-22 10:56:56 | 作者: 开云体育官方登录入口
在过去的一段时间里，半导体市场一直弱于其他热门行业，如通信ETF（515880）和游戏产业。然而，近日半导体设备ETF（159516）表现出色，涨幅超过8%，引领市场潮流。这一变化的背后原因需要我们来关注和分析。
半导体设备ETF是一个非常新的投资产品，自上市以来就一直关注国内半导体设备的国产替代情况。在过去的几年里，这些上市公司在半导体设备领域已经取得了一定的研发实力，但由于种种原因，包括产能扩张过快导致的需求恢复缓慢以及海外业务的慢慢地减少，导致整个板块在2023年和2024年的业绩表现不佳。
然而，从近期的数据分析来看，下游需求的恢复速度明显加快，许多企业在去年实现了关键的技术突破，这有望逐步推动国产替代的速度。此外，海外业务的负面影响也在逐渐减弱。因此，预计2024年板块的整体业绩将有所改善。
具体来看，半导体领域的多个细分方向都取得了显著的进展。例如，在半导体材料方面，碳化硅材料的应用前景广阔，不仅可用于半导体制造，还可应用于光伏和新能源汽车等领域。然而，在这一领域，国外的厂商占据了大半江山，如意法半导体全球市场占有率高达37%，英飞凌也占有18%的市场占有率。尽管如此，我国企业在这一领域已经取得了一系列突破，如三安光电与意法半导体合作建立工厂，天科合达和天岳先进也与英飞凌签署了长期供货协议并开始自建工厂。
在半导体封装、测试领域，我国企业的技术水平已经接近甚至超过了国际领先水平，但在设备方面仍然依赖国外的产品。然而，随国家对半导体产业的重视程度逐步的提升，有关政策的扶持力度也在不断加大，未来这一局面有望得到一定的改善。